保管现金、有价证券、空白支票；参与前台财务收银工作；负责与前台出纳收款款限及单据的交接，并复核前台财务交来的收银流水、票据，确保前台收银账实相符；与销售、租赁相关的定单、变更、协议、合同等资料的复核、归集、建档工作，做到一房一档管理；负责登记银行存款、现金日记账，做好现金盘点工作，确保资金安全；根据审批后的付款凭证，负责填制需要通过银行网银支付的相关款项，确保相关付款信息准确无误；银行网银出纳岗位的u盾保管与使用；管理银行账户，及时取回银行对账单；负责编制资金日报表；审核付款凭证原始单据，确保原始单据合理

任职期间根据公司实际发生的经济业务事项来登账、做账，遵循国家统一的会计制度和法律，计提折旧、工资、成本、社保、公积金、计提损益、交所得税和预提借款利息等，按照公司的实际情况完成相关费用的核算账务处理等。根据出纳流水账及审核、审批后的原始凭证登记记账凭证；会计凭证的收集、整理、装订及建档工作；负责银行往来的核对工作，按月编制银行往来余额调节表；负责政府统计数据的编制及上报工作；完成财务总监、财务经理交办的其他工作。